職位描述
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職責(zé) ;一、負(fù)責(zé)全國各司的授信業(yè)務(wù):1、信貸業(yè)務(wù)包括:1.1 辦理流動資金貸款業(yè)務(wù),每年需進(jìn)行額度審批;合同、協(xié)議的簽署;進(jìn)行借款、還款等業(yè)務(wù)操作。1.2 辦理銀行資金池業(yè)務(wù),每年進(jìn)行額度審批;合同、協(xié)議的簽署;境內(nèi)公司之間的借款、還款;計(jì)劃還款、利息等業(yè)務(wù)操作。1.7 按集團(tuán)決定各銀行之間開展的授信業(yè)務(wù),1.8 制作全國信貸款情況表。2、內(nèi)保外貸款2.1 辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。3、土地融資3.1 固定資產(chǎn)融資項(xiàng)目。二、全國資金管理 1、中國組資金表、全國資金表的編制。1.1 每日編制全國資金表。1.2 編制全國資金預(yù)算表。2、資金管理及調(diào)撥2.1 每日查閱全國資金使用情況,每周支付日(周二、周五)安排資金調(diào)撥。2.2 協(xié)助上司完成集團(tuán)往來款、貨款清理。2.3 協(xié)助完成全國各司每月工資、稅款、費(fèi)用的調(diào)款2.4 留意資金的使用情況,如有特殊情況需向上司反映。3、增加資金收益 3.1 資金較多的公司與各銀行簽署協(xié)定存款。 3.2 如資金使用情況允許,存取七天通知存款。 3.3 如資金使用情況允許,購買保本型理財產(chǎn)品。三、銀行業(yè)務(wù)1、銀行事務(wù)1.1 全國各司開立一般戶。1.2 全國各司一般戶銷戶。1.3 銀行帳戶的變更:法人變更、經(jīng)營地址變更、經(jīng)營范圍變更、受益人等事務(wù)。1.4 銀行審計(jì)工作,詢證函、打印企業(yè)信用報告。四、銀行帳戶管理1、帳戶統(tǒng)計(jì)表1.1 中國組銀行統(tǒng)計(jì)表:全國銀行帳戶更新,每月15號更新并發(fā)郵件給有關(guān)同事。 1.2 各司銀行基本戶存款人查詢密碼統(tǒng)計(jì)表,每月15日更新。 2、資金系統(tǒng) 2.1 資金系統(tǒng)新增、維護(hù)。 3、招商銀行、中國銀行銀企直聯(lián) 3.1新增公司需于招商銀行辦理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù),將其設(shè)置于集團(tuán)網(wǎng)銀內(nèi),能于資金系統(tǒng)讀取其銀行數(shù)據(jù)、制作余額調(diào)節(jié)表及進(jìn)行付款處理。 3.2新增公司需于中國銀行辦理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù),將其設(shè)置于集團(tuán)網(wǎng)銀內(nèi),能于資金系統(tǒng)讀取其銀行數(shù)據(jù)、制作余額調(diào)節(jié)表及進(jìn)行付款處理。。五、各司文件存檔并保管。1、稅務(wù)及銀行文件1.1 廣州管轄各司稅務(wù)文件的保管。1.2銀行開戶、銷戶文件的保管,500分公司印鑒卡的保管。1.3 廣州管轄各司收據(jù)的保管工作。六、與南部財務(wù)主管溝通,協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作。溝通聯(lián)系: —對內(nèi): 與部門主管建立有效溝通及協(xié)調(diào),確保各項(xiàng)政策順利執(zhí)行。—對外: 與銀行溝通,保持良好合作關(guān)系,以確保達(dá)到國家有關(guān)法規(guī)。
職能類別:資金專員
關(guān)鍵字:銀行資金管理信貸資金調(diào)撥授信流動資金貸款銀行帳戶管理詢證函資金使用資金預(yù)算表
工作地點(diǎn)
地址:廣州番禺區(qū)廣州-番禺區(qū)
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職位發(fā)布者
HR
謝瑞麟(廣州)珠寶有限公司
- 行業(yè)未知
- 1000人以上
- 外商獨(dú)資·外企辦事處
- 安徽省合肥市蜀山區(qū)南二環(huán)路3818號萬達(dá)廣場萬達(dá)百貨一層謝瑞麟專柜
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