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崗位職責(zé)：

1、收取來自客戶的現(xiàn)金、支票、銀行匯款等款項。核對收款與銷售合同或訂單的一致性，確保金額及時間的準(zhǔn)確性。及時更新客戶賬戶信息，并保證相關(guān)記錄的完整性；

2、根據(jù)公司需求與付款計劃，進行各項支出的支付，包括但不限于員工薪資、供應(yīng)商付款以及其他費用支付；

3、定期與銀行對賬，核對銀行流水與公司賬戶的一致性。配合財務(wù)會計進行月度或季度的銀行存款調(diào)節(jié)，確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，處理公司賬戶之間的資金調(diào)撥，并及時準(zhǔn)確地記錄相關(guān)憑證；

4、做好相關(guān)財務(wù)報表；

5、與采購部門和供應(yīng)商保持良好的溝通，協(xié)調(diào)供應(yīng)商付款和應(yīng)收賬款的計劃和進度。

任職資格：

1、大專及以上，財會專業(yè)，一年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、工作嚴(yán)謹(jǐn)細致有責(zé)任心，具備良好的職業(yè)道德；

3、熟悉各類辦公軟件，熟悉財會相關(guān)法規(guī)。